浙商聚盈信用债债券型基金基金费用计提方法、计提标准和支付方式-管理费、托管费及C类基金份额的销售服务费
                          时间:2012-07-31

                          答:(1)基金管理人的管理费

                          本基金的管理费率为年费率0.7%

                          在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

                          HE×年管理费率÷当年天数

                          H为每日应计提的基金管理费

                          E为前一日基金资产净值

                          基金管理费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后,于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

                          2)基金托管人的基金托管费

                          本基金的托管费率为年费率0.2%

                          在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:

                          H年托管费率÷当年天数

                          H为每日应计提的基金托管费

                          E为前一日的基金资产净值

                          基金托管费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后,于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

                          3C类基金份额的销售服务费

                          基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费率为年费率0.35%

                          在通常情况下,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的年费率计提。计算方法如下:

                          HE×年销售服务费率÷当年天数

                          HC类基金份额每日应计提的销售服务费

                          EC类基金份额前一日基金资产净值

                          销售服务费每日计提,按月支付。经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出,经注册登记机构分别支付给各个销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。



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