浙商聚盈信用债债券型基金认购费用的计算:
                          时间:2012-07-31

                          1)认购费用以人民?#20197;?#20026;单位,计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位;认购份额计算结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由?#23435;?#24046;产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

                          2)本基金A类基金份额在认购时所得份额的计算公式如下:

                          净认购金额=认购金额/1+认购费率)

                          认购费用=认购金额-净认购金额

                          认购份额=(净认购金额+认购期利息)/基金份额初始面值

                          对于适用固定金额认购费的认购:净认购金额=认购金额-认购费用

                          例:某投?#25910;?#25237;资10,000元认购本基金的A类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5元,则其可得的基金份额计算如下:

                          净认购金额=10,000/(1+0.6%)9,940.36

                          认购费用=10,0009,940.3659.64

                          认购份额=(9,940.365)/1.0009,945.36

                          即:投资人投资10,000元认购本基金的A类基金份额,?#30001;?#21215;集期利息后一共可得到9,945.36A类基金份额。

                          3)本基金C类基金份额的在认购时所得份额的计算公式如下:

                          认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额初始面值

                          例如:某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,如果认购期内认购资金获得的利息为5,则其可得到的基金份额计算如下:

                          认购份额=(10,0005)/1.000=10,005

                          即:投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,?#30001;?#21215;集期利息后一共可得到10,005C类基金份额。



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