浙商聚盈信用债债券型基金申购份额和赎回金额的计算?
                          时间:2012-07-31

                          1)申购份额的计算

                          本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额以申请当日所属类别基金份额净值为基准计算,各计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由?#23435;?#24046;产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。计算公式如下:

                          本基金A类基金份额在申购时所得份额的计算公式如下:

                          净申购金额=申购金额/1+申购费率)

                          申购费用=申购金额-净申购金额

                          申购份额=净申购金额/TA类基金份额净值

                          对于适用固定金额申购费的申购:净申购金额=申购金额-申购费用

                          例如:某投?#25910;?#25237;资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.050,则可得到的申购份额为:

                          净申购金额=50,000/(10.8%)49,603.17

                          申购费用=50,00049,603.17396.83

                          申购份额=49,603.17/1.05047,241.11

                          即?#21644;蹲收?#25237;资50,000元申购本基金的A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.050,则其可得到47,241.11A类基金份额。

                          本基金C类基金份额在申购时所得份额的计算公式如下:

                          申购份额=申购金额/TC类基金份额净值

                          例如:某投?#25910;?#25237;资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.020,则可得到的申购份额为:

                          申购份额=50,000/1.020=49,019.61

                          即?#21644;蹲收?#25237;资50,000元申购本基金的C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.020,则其可得到49,019.61C类基金份额。

                          2)赎回金额的计算

                          本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,以申请当日所属类别基金份额净值为基准计算,各计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由?#23435;?#24046;产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。计算公式如下:

                          本基金A类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下:

                          赎回总额=TA类基金份额净值×赎回份额

                          赎回费用=赎回总额×赎回费率

                          赎回金额=赎回总额-赎回费用

                          例如:某投?#25910;?#36174;回本基金10,000A类基金份额,持有时间为6个月,对应的赎回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.250,则其可得到的赎回金额为:

                          赎回总额=10,000×1.250=12,500

                          赎回费用=12,500×0.1%=12.5

                          赎回金额=12,500-12.5=12,487.5

                          即?#21644;蹲收?#36174;回本基金10,000A类基金份额,持有期限为6个月,假设确认赎回当日A类基金份额净值是1.250,则其可得到的赎回金额为12,487.5元。

                          本基金C类基金份额在赎回时所得赎回金额的计算公式如下:

                          赎回总额=TC类基金份额净值×赎回份额

                          赎回费用=赎回总额×赎回费率

                          赎回金额=赎回总额-赎回费用

                          例如:某投?#25910;?#36174;回本基金10,000C类基金份额,持有时间为6个月,假设赎回当日C类基金份额净值是1.245,则其可得到的赎回金额为:

                          赎回总额=10,000×1.245=12,450

                          赎回费用=12,450×0%=0

                          赎回金额=12,450-0=12,450

                          即?#21644;蹲收?#36174;回本基金10,000C类基金份额,持有期限为6个月,假设赎回当日C类基金份额净值是1.245,则其可得到的赎回金额为12,450元。

                          3T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在次日公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

                          T日的基金份额净值精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由?#23435;?#24046;产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。



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